Comptable trésorerie
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Dax, 40, Landes, Nouvelle-Aquitaine
Nous recrutons un Comptable Trésorerie (H/F) pour notre client, une entreprise industrielle. Dans un environnement bienveillant et engagé, vous serez rattaché au Responsable financier. Vos missions: Vous rejoindrez une équipe bienveillante, prête à vous accueillir et à vous accompagner dans votre prise de poste. - Concevoir et actualiser les tableaux de bord de trésorerie en analysant les flux financiers et en anticipant les besoins en liquidités. - Collaborer avec les différents services de l'entreprise pour assurer une gestion optimale des flux financiers. - Préparer les fichiers de paiements fournisseurs et assurer leur importation en banque. - Assurer le suivi des flux bancaires et effectuer le lettrage des comptes. - Effectuer le rapprochement et la saisie des pièces comptables pour la comptabilité clients et fournisseurs. - Contribuer à l'amélioration des prévisions d'encaissement et au suivi des indicateurs de performance de la trésorerie. - Participer à l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR). - Suivre les comptes bancaires et les placements financiers afin d'optimiser leur rendement. - Assurer la circularisation clients pour les Commissaires aux[...]
